Excelを使った発行

Excelで書類データを作成し、書類を発行する方法をご説明します。

書類データの作成

初めて書類データを作成される場合は、こちらからExcelファイルをダウンロードしてください。

書類データは、1つのExcelファイルでヘッダーと明細をシートで分けて作成します。

ヘッダーは「ヘッダーシート」、明細は「明細シート」となります。

ヘッダーデータの作成

ヘッダーシートに書類のヘッダーに表示するデータを作成します。

項目	内容	必須
No	書類の番号	○
請求日	請求する日付
領収日	領収する日付
設定のメッセージ情報を利用	TRUE: 設定のメッセージ情報を利用 FALSE: ヘッダーのメッセージ情報を利用	○
請求メッセージ	請求メッセージとして表示される文言
領収メッセージ	領収メッセージとして表示される文言
支払メッセージ	支払メッセージとして表示される文言
備考	備考として表示される文言
取引先コード	取引先で登録した取引先の取引先コード	○
取引先名	取引先の名称	○
郵便番号	取引先の郵便番号
住所1、住所2	取引先の住所
担当者名	取引先の担当者名
小計	小計金額
消費税	消費税金額
消費税率1〜3	消費税率
消費税1〜3	消費税金額
小計1〜3	小計
合計金額	合計金額
支払方法	取引先の支払方法
支払期日	請求の支払期日
設定の銀行情報を利用	TRUE: 設定の銀行情報を利用 FALSE: ヘッダーの銀行情報を利用	○
銀行名	支払先口座の銀行名
銀行コード	支払先口座の銀行コード
支店名	支払先口座の支店名
支店コード	支払先口座の支店コード
口座種別	支払先口座の口座種別
口座番号	支払先口座の口座番号
口座名義	支払先口座の口座名義
設定の会社情報を利用	TRUE: 設定の会社情報を利用 FALSE: ヘッダーの会社情報を利用	○
会社名	自社の会社名
会社郵便番号	自社の郵便番号
会社住所1、会社住所2	自社の住所
会社電話番号	自社の電話番号
会社FAX	自社のFAX番号
会社メールアドレス	自社の担当者のメールアドレス
会社担当者	自社担当者名
テキスト1〜テキスト10	テキスト自由項目
数値1〜数値10	数値自由項目
日付1〜日付10	日付自由項目

明細データの作成

明細シートに書類の明細行に表示するデータを作成します。

明細が不要な場合は、明細シートは必要ありません。

項目	内容	必須
No	ヘッダーシートで指定したNo 明細が複数ある場合は、同じNoを続けて指定	○
商品コード	商品コード
商品名	商品名
数量	数量
単位	単位
単価	単価
提供金額	提供金額	○
消費税率	消費税率
消費税	消費税金額
金額	合計金額
テキスト1〜テキスト10	テキスト自由項目
数値1〜数値10	数値自由項目
日付1〜日付10	日付自由項目

書類の発行

発行タイプ、発行日、発行ファイルの指定

発行タイプ、発行日、発行ファイルを以下のように指定します。

発行タイプ

請求書を発行	Excelで作成した書類データで請求書を発行します。
領収書を発行	Excelで作成した書類データで領収書を発行します。
取引先の発行タイプで発行	取引先に設定した発行タイプ(書類)で書類を発行します。

発行日

クラウド会計freeeの請求書の「請求日」を指定します。

発行ファイル

をクリックして、Excelで作成した書類データファイル名を選択します。

をクリックすると選択した書類ファイルをクリアできます。

書類の発行

「発行」のボタンをクリックして、書類を発行します。

確認メッセージが表示されますので、発行する場合は「はい」をクリックします。

画面右上に「」というメッセージが表示されましたら、書類の発行が完了です。